Descripción de la oferta
FuncionesParticipación en iniciativas de transformación y gestión de Riesgos de Mercado.Análisis y seguimiento de riesgos asociados a productos derivados (Rates, FX, Equity, Credit, Commodities).Definición, validación y mejora de métricas de riesgo: VaR, Stressed VaR, sensitivities, stress testing, P&L; explain, backtesting, entre otras.Interacción con áreas de Front Office, Risk, Finance y Technology.Participación en proyectos regulatorios y de implementación de frameworks de riesgo.Elaboración de documentación funcional y coordinación con equipos técnicos y de negocio.Soporte en automatización y explotación de información mediante herramientas analíticas.RequisitosExperiencia demostrable en Riesgos de Mercado dentro de banca de inversión, consultoría financiera o entidades financieras.Conocimiento sólido de productos derivados y métricas de riesgo.Conocimiento sobre la normativa FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) de riesgos de mercado.Experiencia funcional trabajando en Murex (deseable).Experiencia con programación nivel medio para tareas funcionales en Python y SQL.Capacidad de interlocución con equipos de negocio y tecnología.Capacidad analítica y orientación a resolución de problemas.Proactividad y autonomía en la gestión de iniciativas.OfrecemosIncorporación a un equipo de alto nivel con proyectos desafiantes en finanzas y riesgos.Entorno profesional dinámico y colaborativo.Oportunidades de crecimiento profesional y formación continua.Paquete retributivo competitivo acorde a experiencia y nivel.En Arktic garantizamos la igualdad de oportunidades con independencia del género, origen nacional, orientación sexual, religión o discapacidad, trabajamos juntos para crear un ambiente inclusivo donde todos puedan alcanzar su máximo potencial.
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