Descripción de la oferta
Overview
En Grupo Evolus (Jobbe ETT y Walt HR), buscamos incorporar a nuestro Departamento Financiero un/a Administrativo/a de Tesorería, que bajo la supervisión del Controller Financiero, dé soporte directo a la gestión financiera diaria del grupo en las oficinas centrales ubicadas en Bilbao. Tu misión principal será gestionar la tesorería del grupo, asegurando el correcto control de cobros y pagos.
Responsibilities
Gestión operativa diaria de la tesorería del grupo, asegurando la correcta planificación y disponibilidad de fondos.
Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería (cash flow) a corto y medio plazo.
Control y conciliación de saldos bancarios, así como supervisión de movimientos y posiciones financieras.
Gestión de pagos a proveedores y cobros de clientes, optimizando plazos y circuitos financieros.
Relación operativa con entidades financieras: gestión de incidencias, operativa bancaria habitual y soporte en negociación de condiciones.
Control y seguimiento de líneas de financiación (pólizas de crédito, confirming, factoring, etc.), bajo directrices del Controller Financiero.
Preparación de remesas de pago y cobro (transferencias, adeudos, nóminas, impuestos).
Apoyo en la gestión de necesidades de liquidez y propuestas de optimización de recursos financieros.
Supervisión y control de comisiones y gastos bancarios.
Colaboración en la elaboración de informes financieros periódicos para la Dirección.
Coordinación con el departamento de administración y contabilidad para asegurar la correcta imputación de movimientos.
Soporte en auditorías internas y externas en materia de tesorería.
Requirements
Experiencia mínima de 2 años en funciones de tesorería operativa (gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias, previsiones de tesorería).
Conocimiento práctico en elaboración y seguimiento de cash flow a corto y medio plazo.
Experiencia en operativa bancaria habitual y relación con entidades financieras.
Manejo avanzado de Excel (imprescindible) para control, análisis y reporting financiero.
Valorable experiencia con ERP financieros (Sage u otros).
Perfil organizado, metódico y con alta atención al detalle.
Capacidad de análisis y criterio financiero para la gestión diaria de la liquidez.
Autonomía en la ejecución de tareas, con capacidad de priorización y cumplimiento de plazos.
Valorable experiencia en entornos dinámicos o grupos empresariales.
Benefits
Contrato estable
Jornada parcial (media jornada en horario de mañana)
Incorporación a un grupo en crecimiento
Entorno profesional cercano, dinámico y con capacidad de impacto real
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