Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido, tendrá la oportunidad de unirse al equipo financiero.
Es posible que un gran número de candidatos se presenten a este puesto, así que asegúrese de enviar su CV y su solicitud lo antes posible.
Funciones

Gestión de tesorería diaria:

Gestión de operaciones de bancos (y caja)
Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)
Control movimientos y saldos.
Control tarjetas de crédito
Posicion de tesorería (2 veces al día)


Cuentas por Pagar:

Preparación de transferencias de pago
Elaboración de previsiones de pago


Flujo de caja (cash flow):

Cash Flow diario (directo, informativo)


Pool Bancario:

Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)
Control de vencimientos (Préstamos; Pólizas de crédito; Líneas de descuento; etc.)


Apoyo al equipo administrativo y contable:

Contabilización de las operaciones de financiación
Preparación, revisión y liquidación de las hojas de gasto.
Colaborar en el reporting del departamento



Requisitos
Imprescindible:

Uso avanzado del Excel (tablas dinámicas, formulas, power pivot, etc.).
Acostumbrado a manejar grande volúmenes de datos.
Conocimiento de operación bancaria digital (SEPA; Normas bancarias)

Formación

Formación específica en Administración y Finanzas (ADE; FP; etc.)
Cursos específicos de tesorería, contabilidad o finanzas.

Conocimientos técnicos

Contabilidad básica y procesos administrativos.
Software de gestión financiera (ERP, CRM, TMS).
Normativa financiera y fiscal aplicable.
Herramientas de productividad personal.

Competencias y habilidades

Persona organizada
Persona detallista y minuciosa
Alta ética profesional y muy discreta
Persona resolutiva y con capacidad analítica
Capacidad de comunicación a vario niveles

Otras cuestiones a valorar
Experiencia mínima en departamentos financieros 5 años y en puestos de tesorería.
Ofrecemos
Salario: según valoración y experiencia aportada por el candidato
Contrato indefinido
Horario de trabajo: PRESENCIAL - Lun. a Vie. de 10:00 a 19:00 h

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