Descripción de la oferta
Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para integrarse en el departamento de tesorería, trabajando de forma coordinada con el resto del equipo. La persona seleccionada participará en la gestión diaria de la tesorería, el control de flujos de caja y el soporte a los procesos financieros del área.El puesto requiere rigor, capacidad analítica y una actitud proactiva orientada a la colaboración y la mejora continua.Funciones principalesGestión de tesorería — Control diario de saldos bancarios, conciliaciones y previsiones de tesorería.Control de pagos y cobros — Preparación y ejecución de pagos, seguimiento de cuentas a cobrar y coordinación con proveedores y clientes.Elaboración de previsiones — Actualización y análisis de previsiones de cash flow a corto y medio plazo.Conciliaciones bancarias — Revisión y resolución de incidencias en movimientos bancarios.Relación con entidades financieras — Gestión de documentación, condiciones bancarias y productos financieros.Soporte contable — Apoyo en ciernes mensuales y auditorías internas y externas.Requisitos mínimosEstudios universitarios empresariales o formación equivalente (ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad).Experiencia previa de al menos 1–2 años en departamentos de tesorería o finanzas. (valorable)Conocimientos de herramientas financieras y manejo avanzado de Excel.Capacidad analítica, atención al detalle y orientación a resultados.Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
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