Descripción de la oferta
El Grupo A&G es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con 18.581 millones de euros en activos bajo gestión a 31 de julio de 2026, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo.
Para nuestras oficinas de Madrid estamos buscando una persona que se incorpore a tiempo completo en el departamento de Control de Valoración.
¿Qué funciones realizarás?
Valoración y control de IICs: Cálculo, validación y supervisión del NAV de las IICs del Grupo A&G, incluyendo revisión de operaciones, control de cotizaciones y análisis de variaciones.
Calidad de datos y reporting: Garantizar la calidad e integridad en los datos utilizados en la valoración y elaboración de información publicada, incluyendo reporting regulatorio en España (CNMV).
Controles: Ejecución de controles específicos sobre subyacentes, rentabilidades, partícipes y conciliaciones contables.
Comunicación y soporte: Atención a consultas internas y de reguladores, y coordinación de comunicaciones a partícipes ante eventos relevantes.
Optimización de procesos: Análisis de procesos existentes, identificación de ineficiencias y propuesta/desarrollo de mejoras evolutivas.
La posición forma parte del equipo de Administración de Vehículos de Inversión Alternativa, con foco en procesos operativos, contables y de control. No implica tareas comerciales ni responsabilidades de relación con clientes o gestión de carteras.
Grado en Económicas / Administración y Dirección de Empresas.
Conocimientos medio/alto de Excel y medio en Contabilidad.
Valorable en PowerBI, herramientas Microsoft 365 y en el sistema RD Golf de valoración de carteras.
Competencias personales: Se busca un perfil analítico, meticuloso y con fuerte orientación al detalle, capaz de trabajar con información compleja y volúmenes elevados de datos. Es esencial una alta capacidad de organización, autonomía en la gestión de tareas, criterio técnico y compromiso con la calidad y la precisión.
Se valorará positivamente la experiencia en la administración de fondos de inversión, proactividad en la mejora de procesos, así como la capacidad de trabajo en equipo y de comunicación eficaz en entornos colaborativos, especialmente con áreas de operaciones, control y reporting.
¿Qué estamos ofreciendo?
Jornada: Completa. Lunes a Jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h (viernes hasta las 15h).
Modalidad: Presencial.
Ubicación: Madrid (metro Nuevos Ministerios).
Información básica privacidad y protección de datos
Responsable: Asesores y Gestores Financieros, S.A. (en adelante, “A&G”), matriz de la sociedad A&G Banco, S.A.U.
Finalidad: Incluir en la base de datos de candidatos de “A&G”, la información facilitada a través del formulario y currículo, para utilizarlos en el proceso de selección.
Legitimación: Consentimiento del usuario.
Destinatarios: Los datos personales facilitados podrán ser cedidos a alguna de las entidades del Grupo A&G, que puede consultar en ayg.es/la-entidad/, siempre manteniendo las finalidades descritas anteriormente. No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros cuyo detalle se incluye en la información adicional.Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada en https://www.ayg.es/proteccion-de-datos.
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